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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "상저하고의 흐름에는…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 9일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "상저하고의 흐름에는 의심의 여지가 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 손정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "스튜디오드래곤의 2Q18 실적은 매출액 743억원 (-7% QoQ, +20% YoY), 영업이익 73억원 (-31% QoQ, -18% YoY)을 기록했다. 매출액은 컨세서스를 6% 상회한 반면 영업이익은 23% 하회했다. 편성매출은 제작편수 증가와 컨텐츠 차별화의 영향으로 양호한 외형성장 (+41% YoY)을 달성했다. 판매매출은 대작 컨텐츠 부재에도 불구하고 견조한 해외판매가 지속되면서 +10% YoY 성장했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "하반기에는 미스터선샤인, 알함브라 궁전의 추억 등 대작 컨텐츠 편성으로 인해 편성 및 판매매출 모두 큰 폭의 성장이 기대된다. 특히 판매매출은 넷플릭스가 최대 non-captive 수요처로 급부상하고 있고, 연내 중국시장 개방에 대한 기대감이 높아진다는 측면에서 해외 판권판매매출액이 확대될 전망이다. 스튜디오드래곤은 지난 6월 넷플릭스에 미스터선샤인의 방영권 라이선스를 계약했다고 공시한 바 있으며, 계약금액은 300억원 수준으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 110,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 130,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 134,714 | 150,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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