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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "외형 대비 부진했던…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 9일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "외형 대비 부진했던 수익성 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "동사 2분기 실적은 매출액 743억원(YoY +19.6%), 영업이익 73억원(YoY -17.6%)으로 외형은 컨센서스를 소폭 상회했으나, OP는 컨센서스를 20% 가량 하회했다. 대작의부재에도 불구하고 평균적인 라인업 경쟁력의 지속 강화로 편성과 판매 매출이 각각YoY +41%, +10% 증가하며 가파른 외형 성장을 이어갔다. 그러나 해외 주력 OTT향판매가 일시적으로 줄었고, 제반 비용은 증가한 영향으로 수익성은 다소 아쉬운 수준 에 머물렀다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "분기 방영 라인업의 평균시청률은 금번 분기 4.2%(YoY +1.5%p)를 기록하며, 최고치를 연이어 경신했다. 수목극(나의 아저씨, 김비서가 왜 그럴까), 토일극(무법변호사, 라이프 온 마스)을 중심으로 흥행에 성공하며, 대박 작품 없이도 꾸준히 라인업 경쟁력이향상됨을 확인했다. 아울러 3분기는 미스터 션샤인 효과로 평균시청률은 QoQ +1.5~2.0%p 증가가 예상되는 상황이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 134,714 | 150,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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