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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "제작 규모 확대를 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "제작 규모 확대를 통한 성장여력 부각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 삼성증권 양승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "과거 회당 3~5억원 수준이었던 제작비가 최근 17억원까지 가파르게 상승하고 있음을 주목할 필요가 있다. 이는 Netflix의 국내 콘텐츠 수급 확대에 기인하며, 중국을 비롯한 글로벌 OTT시장은 초기단계로 여전히 성장판이 열려있다. 현재 시가총액을 정당화하는 회당 평균제작비는 12억원으로 추정되는데, 미국 콘텐츠가 회당 40억원 이상임을 감안하면 중장기적으로 상승여력이 존재한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 2분기 영업이익은 93억원(+4.7% y-y)으로 컨센서스(103억원)를 소폭 하회할 예상이다. 텐트폴 작품의 부재로 Netflix에 대한 <라이브> 판매를 제외하면 해외 판매매출이 크지 않기 때문이다. 그러나 양호한 흥행 성적을 통해 콘텐츠 질적 측면의 성과를 보였다"라고 밝혔다. 한편 "올해 두 번째 텐트폴 드라마인 <미스터 션샤인>이 지난 주말부터 방영을 시작하였다. 1·2회의 시청률은 각각 8.9%와 9.7%로 역대 tvN 드라마 중 가장 높은 수준이다. 언론보도에 따르면 제작비는 약 400억원으로, Netflix에 대해 글로벌 판권을 판매한 가운데 CJ ENM이 책정한 광고 단가가 지상파를 추월한 1,840만원으로서 수익성 측면에서도 충분히 성과를 거둘 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 129,818 | 150,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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