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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "'미스터 션샤인' …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 22일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "'미스터 션샤인' 공급 계약, 이거 실화다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "전일 장 종료 후 넷플릭스향 드라마 판매 계약이 (의무)공시됐다. 정확한 금액(스튜디오드래곤 판매 매출에 해당) 공개는 유보됐으나 규정에 따라 최소 287억원 이상인 점은 확실하다. 금액 하단으로도 제작비 대비 70% 이상이다. 기존 넷플릭스향 판가(제작비 50%)보다 크게 높아진 것이다. 전세계적인 콘텐츠 가치 상승을 고려하면 하단 수준 이상을 기대해도 무리가 없다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "대작 판가 상승을 통한 동사의 이익 레버리지가 기대된다. 판가 상승은 1) 콘텐츠 BM 이행(‘내수’ 광고 ‘글로벌’ 콘텐츠 이용료), 2) 거대 영상 플랫폼 등장(넷플릭스, 아마존 등), 3) 한국산 초대형 블록버스터의 희소성(역대 최대 제작 규모)이 합쳐진 결과다. 위 3가지 포인트는 모두 현재 진행형이며 업계 변화를 주도하고 있다. 판가 추가 상승은 앞으로도 지속 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "제작력(크리에이터)과 블록버스터급 체력(재원)을 겸비한 동사에 특히 유리한 환경이다. 이러한 상황에서 모회사는 합병을 통해 시가총액 5조원을 훌쩍 넘는 대형 사업자(CJ ENM)로 거듭난다(7/1). 높은 자산 가치와 안정적인 이익을 겸비하게 되는데, 동 법인을 모회사이자 최대 고객사로 둔 동사에도 확실한 호재다. 더욱 든든해질 편성 여력과 제작 재원(방영권료)은 향후에도 블록버스터 제작과 실적 레버리지 극대화에 밑바탕이 될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 124,833 | 150,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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