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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "실적은 이상 무, …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "실적은 이상 무, 모멘텀은 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "4Q17 연결 매출액은 567억원(+8.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 59억원(-25.3%)을 전망한다. 드라마가 4편 밖에 수익에 반영되지 않은 점을 감안하면 대단히 견조한 실적이다. 12월 중순 이후 방영을 시작한 ‘화유기’의 편성(제작)과 판매(유통) 매출액은 대부분 1Q18에 반영된다. 실적 우려는 없다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 주가 상단은 크게 열려있다. 넷플릭스 관련 수익은 수백억원에 육박할 가능성이 매우 높다. 시장이 아직 수익 추정에 크게 반영하지 않고 있다. 2Q18부터 본격화될 중국 수출에 대한 기대감도 크다. 넷플릭스향 수익 300~400억원, 중국향 수익 600억원을 공격적으로 가정하면 연간 영업이익 1,400억원도 이론적으로는 충분히 가능하다. 시가총액 3조원까지도 정당화될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "30%를 상회하는 매출액 증감률, 중국향 수출을 통한 급격한 이익 증가 가능성, 제작과 유통이라는 이상적인 수익 구조를 근거로 분할 매수 전략을 지속 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 67,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,000 | 73,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 32.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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