thinkpool

상상인증권에서 22일 펌텍코리아(251970)에 대해 "임박한 끓는점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

상상인증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 펌텍코리아(251970)에 대해 "국내외 인디브랜드 화장품 호황의 수혜를 받아 23년 연간 한차례 레벨업한 주가는 작년 하반기 이후 다소 조정을 받고 있는 국면. 그러나, 인디브랜드 업체 수 증가와 높아진 업종 내 경쟁강도는 오히려 동사의 실적 성장 요인이 되고 있으며, 최근 잇따랐던 용기 업체들의 오너십 변화 역시 점유율 측면에서 우호적인 환경으로 작용하고 있는 상황. 뿐만 아니라, 글로벌 탑티어로의 납품을 통해 해외 시장에서의 위상도 달라지고 있음. 올해도 해외 대형 브랜드 관련 매출이 계속해서 추가되어, 25년부터 글로벌 고객사 포트폴리오의 유의미한 확대가 기대. 한편, 올해도 이에 대비하기 위한 증설(펌텍+부국, 신공장 및 설비 증설)이 예정되어 있으며, 실적 우상향을 지속할 전망."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "4Q23 연결 실적으로 매출액 723억원, 영업이익 88억원을 예상. 지난 분기와 마찬가지로 인디브랜드향 매출과 국내 Big2 물량이 동시에 증가하며 성장세를 견인할 전망. 현재 업황이 중소형사 위주로 호조를 나타내고 있는 동시에, 이에 대응하기 위한 Big2 업체들의 공격적인 신제품 출시 및 리뉴얼에 기인한 결과로 파악. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2024.01.22 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2023.09.21 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.22 목표가 38,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2023.11.03 목표가 36,000 투자의견 BUY 흥국증권