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[투데이리포트]브이원텍, "3Q 영업이익률 폭…" 매수-유화증권
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| 유화증권에서 16일 브이원텍(251630)에 대해 "3Q 영업이익률 폭발적 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 브이원텍(251630)에 대해 "3분기 상장비용이 약 9억원 정도 발생했으나 영업이익률은 전 분기 대비 증가한 44.5%를 기록했으며, 일회성 비용을 제거한다면 실질 영업이익률은 50% 이상이라 판단한다. 이는 매출증가에 따라 큰 폭의 영업 레버리지가 발생하는 동사의 사업구조를 보여준 것이라 판단하며, 현재 전방시장이 투자 사이클에 접어들면서 매출이 큰 폭으로 성장하고 있는 만큼 전방 산업군이 추가되는 ‘18년에도 영업이익률이 훼손될 가능성은 낮다는 것을 보여준 케이스"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "동사는 10/31 2차전지 검사시스템 공급계약을 공시했다. 이번 수주계약이 동사가 ‘16년 개발 완료한 신규장비인 2차전지 Cell 적층 검사장비이며, 애플 아이폰 생산라인향이라 추정한다. 전방 설비투자 규모를 감안할 때 향후 추가적인 대규모 발주가 이어질 것으로 보이며, 빠르면 연말부터 매출 반영될 것"라고 밝혔다. 한편 "시장성장과 전방 투자 증가로 인해 향후 브이원텍은 2차전지 부문에서도 큰 폭의 실적 성장이 예상된다. 매출이 Full 반영되는 ‘18년에는 2차전지 검사장비가 동사의 또 다른 주력 아이템으로 자리잡을 것으로 보인다. 기존 OLED 검사장비에 집중되었던 매출이 다변화되고, 추가되는 2차전지 부문의 산업 성장성을 감안할 때 밸류에이션 리레이팅이 필요한 시점이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,333 | 40,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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