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하이투자증권에서 12일 와이엠티(251370)에 대해 "달라진 체력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 와이엠티(251370)에 대해 "주요 투자 포인트는, ①iPhone SE 등Apple의 출하 확대 전략 지속 ②상반기 부진했던 삼성전자의 개선세 확인 ③중국을 중심으로한 쿼드러플 카메라 침투 확대 ④반도체 기판 화학 소재 매출 비중‘19년 3% →‘20년 12% 확대 등으로 정리 할 수있음. 특히 반도체 기판용 화학 소재 성과가 기존 예상 대비 빠르게 나타나고 있는 바, 향후 이익 기여도 확대에 따라 2021년 멀티플 상향의 근거가 될 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 249억원(+18.2%yoy), 영업이익 58억원(-4.0%yoy, 영업이익률23.3%)으로 당사 추정치인 매출액 225억원, 영업이익 38억원을 각각 10.8%, 53.7% 상회 했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.12 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.16 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.12 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.08.10 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권