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[투데이리포트]넷마블, "어려운 과도기…" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 13일 넷마블(251270)에 대해 "어려운 과도기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 넷마블(251270)에 대해 "5,262억원(YoY +5.1%, QoQ +10.2%), 영업이익 332억원(YoY -46.6%, QoQ -2.1%), 지배 순이익 385억원(YoY -33.5%, QoQ -2.3%). 신작 ‘일곱개의 대죄(6/4출시)’, ‘킹오브파이터즈(5/9 출시) 흥행에 따른 매출 증가에도, 마케팅비, 인건비 등 비용증가로 영업이익 감소. 시장 기대치 하회"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 높은 해외 매출비중에 기인하여 해외 출시 신작에 대한 높은 흥행기대를 받아왔으나, 이또한 기대에 못미치는 흥행 실패로 12개월 Trailing P/E는 57배에 이름. 따라서, 동사의 의미 있는 실적 개선이 가능하기 위해서는 현재 하향추세에 있는 기존 게임매출을 만회하고도 남을만한 신작 흥행 비중이 증가해야 가능할 것으로 예상됨. 3분기 실적개선 가능성 및 해외 경쟁력(2분기 해외매출비중 64%)에 따른 장기적인 해외 성장가능성에 근거, 투자의견 BUY는 유지함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 210,000원까지 높아졌다가 2018년12월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 120,400 | 160,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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