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[투데이리포트]넷마블, "3분기 실적 개선 …" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 13일 넷마블(251270)에 대해 "3분기 실적 개선 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 127,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 넷마블(251270)에 대해 "-2분기 실적이 부진한 것은 BTS월드 등 신작출시로 인한 매출액 증가율이 기대치를 충족시키지 못한 가운데 신작 출시 관련 마케팅비용 증가와 북미 스튜디오 M&A로 인한 인건비 증가 등 영업비용이 예상보다 많이 늘어났기 때문이다. -3분기와 4분기 주요 신작 라인업 집중: 3분기와 4분기 영업이익 전망치로 각각 전년동기보다 27.6%와 240.0% 증가한 860억원과 1,290억원을 제시한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "예상치를 하회한 2분기 실적 발표에도 불구하고 하반기 실적 개선 기대감을 반영하여 2019년과 2020년 영업이익 전망치는 기존보다 각각 1.2%, 0.7% 상향 조정하였다. 매수 투자의견과 목표주가 12.7만원을 유지한다. 넷마블은 국내 게임 기업 중에는 유일하게 다양한 게임과 지역 포트폴리오를 보유하고 있다 는 장점을 바탕으로 하반기와 2020년 성장 흐름이 기대되고 있다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 160,000원까지 높아졌다가 2019년2월 149,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 127,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 121,000 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 127,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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