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[투데이리포트]넷마블, "단기 모멘텀 소진.…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 19일 넷마블(251270)에 대해 "단기 모멘텀 소진. Next Stage 기다려야"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 넷마블(251270)에 대해 "2Q19 연결실적은 매출 5,268억원(qoq 10%), 영업이익 389억원(qoq 15%)으로서 전분기 대비 개선될 것으로 전망한다. 이는 5/9 한국시장에 론칭한 '킹 오브 파이터 올스타', 6/4 한국/일본시장에 론칭한 '일곱개의 대죄' 흥행에 따른 것이다. 다만, 2Q19 실적은 매우 부진했던 전분기 대비 개선되는 것일 뿐 여전히 절대규모 측면에선 아쉬운 성적이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "고밸류 논란을 해소하려면 반드시 빅히트 신작 창출 및 효율적 비용 관리를 모두 달성하여 신작모멘텀과 실적모멘텀을 동시에 보여줘야 한다. 2H19 신작 론칭일정 중 3Q19 론칭 예정인 블레이드앤소울:레볼루션 일본 및 4Q19 론칭이 예상되는 세븐나이츠2 한국, 스톤에이지 M 한국, A3:Still Alive 한국 등은 비교적 기대수준이 높은 일정들이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 190,000원까지 높아졌다가 2018년11월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | REDUCE(유지) |
| 목표주가 | 138,500 | 190,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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