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[투데이리포트]넷마블, "실적개선, 신작, …" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 14일 넷마블(251270)에 대해 "실적개선, 신작, M&A 의 3 박자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 넷마블(251270)에 대해 "- 1 분기부터 'B&S 레볼루션' 매출액 온기 반영될 예정이며, 상반기 내 신작 6 종 ('요괴위치' 3 월 일본 출시, 1 분기 말 '킹오브파이터즈' 국내 사전예약, 일곱개의 대죄 한국/일본 사전예약, 2 분기 'BTS 월드', '세븐나이츠 2', 'A3: Still Alive') 출시할 예정으로 매출액은 분기별로 상승 지속될 예정"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "4Q18 매출액은 4,871 억원(-20.9% YoY, -7.4% QoQ), 영업이익은 380 억원(-59.0% YoY, -43.5%QoQ)으로 어닝쇼크 기록. 매출 비중이 가장 높은 ‘L2R’ 매출액 QoQ 15.4% 감소한 1,023 억원으로 매출 하락 지속되고 있으며, '해리포터', '세븐나이츠', '모두의마블' 등 주요 게임의 매출액이 전반적으로 감소"라고 밝혔다. 한편 " 2019 년 예상 매출액 성장률은 36.4%로 고성장이 예상되고, 국내 게임 업종 내 가장 다양한 신작 라인업을 보유하고 있는 점을 감안하여 PSR 방식을 적용. 목표주가는 12MF 예상 SPS 32,885 원에 Target PSR 4.7 배를 적용하여 산정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 250,000원까지 높아졌다가 2019년1월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 155,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | REDUCE |
| 목표주가 | 140,250 | 180,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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