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[투데이리포트]넷마블, "실적부진 & 밸류 …" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 14일 넷마블(251270)에 대해 "실적부진 & 밸류 부담. But, 1H19 관전 포인트는?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 넷마블(251270)에 대해 "4Q18 연결매출은 12/6 론칭한 블소:레볼루션 국내 매출의 신규 기여에도 불구하고 리니지2:레볼루션(국내, 일본, 아시아, 북미/유럽) 및 기타 일반 장르 게임들의 매출 감소세로 분기 대비 7% 감소했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "4Q18 연결영업실적은 매출 4,871억원(qoq -7%), 영업이익 380억원(qoq -44%)으로 전분기 대비 부진함과 아울러 당사 및 시장 컨센서스 전망치에 미달했다"라고 밝혔다. 한편 "2Q19에는 몇 가지 기타 일반 장르게임들과 BTS 월드, A3:Still Alive, 세븐나이츠2 등 기대신작들이 론칭될 예정이라는 점을 주목하자. 그리고, 넥슨 지분 인수 이벤트는 인수의 세부 내용 및 방식, 구체적 진행 향방 등은 예측하기 어려우나 이 이슈가 부정적 방향으로 종결되지 않는 한 동사주가에는 간헐적으로 긍정적 영향을 미칠 가능성이 크다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 190,000원까지 높아졌다가 2018년11월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 165,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | REDUCE |
| 목표주가 | 140,250 | 180,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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