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[투데이리포트]넷마블, "기대반 우려반…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 넷마블(251270)에 대해 "기대반 우려반"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 하나금융투자 황승택,정우상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 넷마블(251270)에 대해 "넷마블은 컨퍼런스콜을 통해 넥슨 인수에 대한 의지를 밝혔다. 인수 구조는 넷마블 자체현금에 재무적인 투자자 유치, 일부 차입 등이 될것이라 언급했다. 인수구조를 고려할 때, IP확보를 위한 단순 참여가 아닌 경영권 확보에기반한 다양한 노림수가 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "넷마블이 2018년4분기 예상을 하회하는 실적을 기록했다. 매출은 전분기대비 7.4% 감소했으며 영업이익은 마케팅비용 감소에도 불구하 고전분기대비43.5% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "부진이 예상되는 단기 실적에도 불구하고 2분기 이후 풍부한 라인업이 본격 출시된다는 점에서 턴어라운 드여부를 가늠해볼수 있을 전망이다. 1분기 말 일본 “요괴워치”(일본)를 시작으로 “A3”(국내), “일곱개의 대죄”(일본), “세븐나이츠2”, “BTS World”(글로벌), “킹오브파이터즈”(국내)등을 2분기내에 출시할 계획이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 210,000원까지 높아졌다가 2018년8월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 139,688 | 180,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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