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[투데이리포트]넷마블, "차기작 성과가 필요…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 17일 넷마블(251270)에 대해 "차기작 성과가 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 넷마블(251270)에 대해 "넷마블에 대해 투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가를 기존 145,000원에서130,000원으로 하향. 기대했던 블레이드&소울:레볼루션이 시장 기대치를 충족하지 못하였고, 다음 신작에 대한 성과 확인까지는 시간이 더 필요한 상황이며, 경쟁사 대비 높은 Valuation(2019년 PER 31.0배)이 동사의 주가에 부담으로 작용할 수 있음"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "넷마블의 4분기 실적은 매출액 5,104억원(-17.1% y-y, -3.0% q-q), 영업이익 549억원(-40.8% y-y, -18.5%q-q)으로 영업이익 당사 추정치 656억원 및 시장 컨센서스 691억원을 하회할 것. 블레이드&소울:레볼루션이 현재 앱스토어 매출순위 애플 1위, 구글 2위를 기록하고 있지만 기대보다 매출액은 낮을것으로 예상하며 12월 6일 출시로 실제 매출 인식은 26일 밖에 되지 않았음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 220,000원까지 높아졌다가 2018년11월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 144,286 | 180,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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