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[투데이리포트]넷마블, "하향 조정 불가피…" BUY(MAINTAIN) -하이투자증권
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| 하이투자증권에서 14일 넷마블(251270)에 대해 "하향 조정 불가피"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN) '의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 넷마블(251270)에 대해 "지난 12 월 6 일 출시된 "블소 레볼루션"의 평균 일매출액은 12 억원 수준으로 당초 예상했던 20 억원에 못 미치면서 4 분기와 2019 년 연간 실적 하향 조정은 불가피하다. 신작 출시로 매출액은 전분기대비 증가하겠지만 신작 홍보를 위한 마케팅비 증가로 영업이익은 전분기와 유사할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 ""블소 레볼루션"의 매출 추정치와 신작 라인업의 매출 추정치를 하향 조정하면서 2019 년 매출 추정치를 하향 조정하면서 목표주가를 기존 172,000 원에서 135,000 원으로 하향 조정한다. 연간 20 여종의 다양한 신작 라인업을 바탕으로 매출액 성장세는 게임 업종 내에서 부각될 것으로 PSR 적용 방식은 유지했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 250,000원까지 높아졌다가 2018년8월 172,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 145,867 | 180,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN) '의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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