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[투데이리포트]넷마블, "기존 게임들의 매출…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 넷마블(251270)에 대해 "기존 게임들의 매출 감소"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 넷마블(251270)에 대해 "2분기 출시되어 300억원 가까운 매출이 3분기로 이연되었던 해리포터는 4분기 이연 매출 감소로 340억원 가량 매출 감소가 예상됨. 여기에 리니지2 레볼루션 등 기존 게임들의 매출 감소로 4분기 전체 매출은 시장 기대치를 하회할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "블소 레볼루션의 흥행 규모가 확인된 상황에서 이제 남은 모멘텀은 1) 1분기 BTS World 출시, 2)2분기 A3와 세븐나이츠 2 출시, 3) 연내 블소 레볼루션의 글로벌 출시 및 리니지2 레볼루션 중국 출시 정도"라고 밝혔다. 한편 "낮아진 신작의 흥행 비율과 내년 실적 추정의 불확실성을 감안하여 적용 P/E를 하향하여 목표주가를 기존 12만원에서 10만원(2019년 예상 EPS에 목표 P/E 27.6배 적용)으로 16.7% 하향하며 기존 HOLD 투자의견을 유지함. 주가반등을 위해서는 시장 기대를 상회하는 신작의 흥행 혹은 보유 현금을 활용한 NXC 등 대형 게임사의 M&A 등 추가 모멘텀이 필요하다고 판단됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 180,000원까지 높아졌다가 2018년12월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 148,333 | 180,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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