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[투데이리포트]넷마블, "19년 해외매출 성…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 19일 넷마블(251270)에 대해 "19년 해외매출 성장 재개로 인한 밸류에이션 확대 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. BNK투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 넷마블(251270)에 대해 "최근 출시된 블소 레볼루션의 초기성과는 당사 추정치를 큰 폭으로 하회. 다만 시장 전망치는 부합. 추정오차가 발생한 주요인은 1) 낮은 과금유도(확률형아이템 비중 20% 이하)와 2) DAU 추정치의 과대계상 때문. 이에 블소 레볼루션의 12월 및 1Q19 일평균 매출을 각각 15억원, 14억원으로 하향조정"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "1Q19 BTS World 글로벌 출시, 2Q19 일곱개의 대죄 RPG 일본 출시, A3:스틸 얼라이브 및 세븐나이츠2 국내 출시 예정. 올해 출시가 지연되었던 주요 기대 신작들의 론칭이 가시화되면서 실적개선 본격화될 전망. DAU 250만명, ARPU 11,000원 가정하에 BTS World 글로벌 일매출 추정치는 9억원 수준으로 상향조정"라고 밝혔다. 한편 " 2Q19 해외지역출시가 본격화될 전망이며 1) 패키지아이템 위주의 과금시스템과 2) 원작 IP인지도를 고려할 때 북미/유럽 지역의 흥행가능성은 L2R보다 높다고 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 230,000원까지 높아졌다가 2018년11월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 149,667 | 180,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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