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[투데이리포트]넷마블, "블소 모바일부터 강…" 매수(신규)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 17일 넷마블(251270)에 대해 "블소 모바일부터 강력한 모멘텀 시작"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 186,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 넷마블(251270)에 대해 "동사는 1) 대작 신작 게임 출시, 2) 중국 흥행 기대감과 3) M&A 가능성 때문에 높은밸류에이션을 받는 것으로 판단된다. 우선 3분기 중으로 ‘블레이드앤소울:레볼루션’이 출시될 예정이기 때문에 사전예약과 출시일정이 확정되면 시장의 관심이 더욱 커질 것으로 전망된다. 두번째 ‘리니지2:레볼루션’의 중국 진출 시 흥행 기대감이 아직유효하다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "넷마블은 2분기 매출액 5,344억원(-1.1% yoy), 영업이익 860억원(-18.2% yoy)을기록할 것으로 추정된다. 컨센서스 대비 각각 -6.2%, -8.9% 하회하는 수치이다. 매출액은 1) 모바일게임 ‘해리포터:호그와트미스테리’(젬시티 개발)가 글로벌 시장에서 흥행했으나 예상보다 매출이 빠르게 하락하고 2) ‘리니지2:레볼루션’의 중국 출시가 지연되면서 시장 기대치를 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "Target PER은 과거 엔씨소프트가 신작 출시 및 해외 진출 모멘텀이 부각될 때 받았던 PER상단값(26.8배)에 M&A 기대감을 반영하여 10%의 프리미엄을 추가했다. ‘블레이드앤소울:레볼루션’ 모바일의 사전예약과 출시시기가 확정되면 단기간 모멘텀이 강하게반응할 것으로 판단된다. 국내 게임사 가운데 모멘텀이 가장 강하기 때문에 게임 산업 내 Top Pick으로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원까지 내려갔다가 230,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 186,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 184,273 | 250,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 186,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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