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하이투자증권에서 21일 솔루엠(248070)에 대해 "향후 기대되는 주가 촉매 3가지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 "2025년은 사업 정상화의 원년 + 주식의 촉매 3가지. 투자의견과 목표주가를 유지. ‘24년과 ‘25년의 실적 추정치도 유지. 25년 사업 정상화를 가정한 P/E는 7.9배로 저평가 받고 있음. 아래와 같은 3가지 요인을 주가 촉매로서 기대. ① 미-중 분쟁이 미칠 영향. ② 신흥국의 ESL 태동. ③ 고출력 파워 모듈 진출. 3분기 실적은 3개 분기만에 기대치에 부합할 전망."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3분기 실적은 매출 4,652억원 (-12% YoY, +18% QoQ), 영업이익 260억원 (-42% YoY, 영업이익률 5.6%)로 전망. 기존 당사 추정치를 그대로 유지하는 것으로, 3개 분기 연속 기대치 하회 이후 오랜만에 부합할 것으로 보임. 전자부품은 계절적 성수기와 맞물려 VS를 중심으로 견조한 실적을 시현할 것이며, ESL 역시 지난 2분기를 바닥으로 월별로 개선되는 흐름인 것으로 파악. 부문별 영업이익은 전자부품 117억원, ICT 144억원으로, ESL의 기여도는 50%를 넘어설 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 43,000원까지 높아졌다가 2024년7월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.21 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.08.16 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.24 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.28 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.05.13 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.21 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.09.13 목표가 34,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.09.11 목표가 29,000 투자의견 매수 한양증권

- 2024.09.05 목표가 29,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권