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이베스트투자증권에서 10일 솔루엠(248070)에 대해 "NDR 후기: 높아진 이익 체력 증명"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 "높아진 이익 체력 증명. 신규수주 증가와 매출인식률 상승으로 ESL 성장성 지속 될 전망. ESL 사업부문 신규수주는 2022년 약 7,500억원 → 2023F 약 8,400억원 → 2024F 약 9,200억원으로 지속 증가할 것으로 예상. 안정적인 이익 성장 지속, 신규수주와 신사업 성과에 관심 필요. 동사는 올해 분기 내내 높아진 분기 이익 체력을 증명했고, 3분기에는 전자부품 사업부문 이익도 올라오면서 안정적인 영업이익 성장세가 지속. 투자자들이 기대하는 글로벌 리테일러향 대형 수주는 멀티플 리레이팅 요인이며, EV 파워모듈 등 신사업 성과 가시화는 실적 업사이드 요인."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사 ESL 사업부문은 3Q23 영업이익 289억원(+175% yoy, OPM 17%)을 기록하면서 올해 3분기 누적 영업이익 1,184억원(+494% yoy, OPM 16%), 전사 영업이익 비중 85%를 차지(+50%p yoy). 3분기에는 전자부품 사업부문에서도 약 150억원의 영업이익을 실현하면서, 높아진 이익 체력을 증명했고, 투자자들의 관심은 ESL 부문 신규수주 및 기존 수주잔고의 매출인식 속도, 전자부품 사업부문의 수익성 지속 여부에 관심이 집중되었음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.10 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.23 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.05.03 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.03.02 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2022.11.30 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.10 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.11.08 목표가 45,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.11.08 목표가 39,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.11.07 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권