thinkpool

미래에셋증권에서 7일 에코프로비엠(247540)에 대해 "아쉬운 2분기 방향성. 하반기를 기다리며"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 "목표주가 30만원을 유지. 1Q24 실적은 재고평가 손실 환입의 영향으로 시장 예상대비 견조한 실적을 기록하였으나, 2분기 SKON과 삼성SDI 일부 제품군의 재고조정이 지속되며 Q(출하량) 관점에서의 유의미한 개선은 제한적이라고 판단. 단, 1) 3Q24부터 P(판가), Q(출하량) 개선으로 분기 실적 개선이 본격화될 것으로 예상되며, 2) 경쟁사들 대비 선행된 업스트림 수직계열화 시너지 감안 시, 중장기 관점에서 분할 매수 전략을 권고."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 " 1Q24 매출액은 9,705억원(-18% QoQ), 영업이익은 67억원(흑자전환 QoQ)을 기록. 메탈 가격 하락에 따른 양극재 판가 하락이 지속되었으며, 출하량은 SKON 향 9시리즈 제품(포드 향)의 재고조정 영향이 지속된 것으로 추정. 재고자산평가 충당금 환입(456억원)으로 전사 영업이익은 흑자전환. 동사의 실적은 2분기까지 부진할 것으로 판단. 2분기 매출액은 8,162억원(-16% QoQ), 영업이익은 -26억원(적자전환 QoQ)을 기록할 것으로 전망. 실적 개선은 3분기부터 본격화될 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 337,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.05.07 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2023.11.17 목표가 300,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.07 목표가 260,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.05.07 목표가 300,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.05.07 목표가 260,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.05.07 목표가 230,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권