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삼성증권에서 16일 신흥에스이씨(243840)에 대해 "2분기는 방어 모드"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 "1분기 매출액 1,479억원, 영업이익 102억원으로 당사 예상치(매출 1,418억원, 영업익 85억원) 상회. 전년 동기에 비해 매출은 22% 증가하고, 영업이익도 50%로 큰 폭 증가. 사업부별로는 주력 중대형 캡 어셈블리가 +19% 소형 CID 부문도 +21%로 양호했는데, 중대형 캔은 +70%로 대폭 성장. 이는 헝가리 팹 캐파가 2023년 말 기준으로 전년 대비 2.6배로 확대된 데 따른 물량 증가 영향. 2분기 전방 수요 조정 영향 감안, 연간 실적 전망치 하향 조정. 목표주가 11,000원, 투자의견 BUY 유지"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "현 주가는 2024년 P/E 17.0배, 2025년 11.7배 수준에서 거래되는 상황으로 전방 고객사의 출하 증가세가 확인이 된다면 주가의 긍정적 움직임이 기대됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 68,000원까지 높아졌다가 2023년11월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 72.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2024.05.16 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.11.15 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.08.16 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2023.05.16 목표가 63,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.16 목표가 11,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.03.04 목표가 70,000 투자의견 BUY 유진투자증권