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삼성증권에서 18일 신흥에스이씨(243840)에 대해 "풀가동과 증설"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 "증설이 진행된 천진 21700 라인이 풀가동이고, 국내와 말레이시아 소형 CID 라인 또한 캐파 증설이 불가피. 중대형 캡 어셈블리 라인도 헝가리 증설 진행 중인 라인이 완료됨과 더불어 추가 증설이 필요. 21년 실적 전망치를 매출 3,874억원, 영업이익 387억원으로 수정 제시함. 이는 영업익 기준 6% 상향 조정된 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "매출 752억원, 영업이익 84억원을 기록. 시장 컨센서스 상회.1분기 연결 매출액은 752억원, 영업이익은 84억원을 기록. 시장 컨센서스를 상회함. 전동공구용 소형 원통형 수요가 크게 늘며 국내외 소형 CID 매출이 지난 4분기 성수기 수준에 근접하는 호실적. 한편, 중대형 캡 어셈블리의 헝가리 공장도 가동률 개선이 이뤄지면서 수익성 향상에 기여."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.05.18 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.03.04 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 59,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 46,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.18 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.03.09 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권