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삼성증권에서 26일 신흥에스이씨(243840)에 대해 "고객이 움직이면 나도 움직인다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 "코로나19에 따른 전방산업의 수요 둔화 가능성은 고객사의 배터리 출하량에 영향을 미치게 되고 이는 주요 부품공급업체의 가동률에도 영향을 미칠 것으로 판단됨. 분기별로는 2분기 충격 이후 연말로 갈수록 수요 회복의 속도가 빠를 것으로 기대됨. 고객사인 SDI에 대한 사업 의존도가 높아 주가 흐름도 상관관계가 높음. 소형CID 와 중대형 캡어셈블리 제품에 대한 고객사 변화가 없고 고객사내 공급선 변화 가능성이 단기간 낮음. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "20년 연간 매출액은 3,013억, 영업이익 233억원으로 하향 조정하는데, 기존 대비 19% 하향 조정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년8월 54,000원까지 높아졌다가 2020년3월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.03.26 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2020.02.24 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2019.08.14 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2019.06.27 목표가 51,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.26 목표가 37,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.25 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권