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삼성증권에서 24일 신흥에스이씨(243840)에 대해 "Growth! Growth! "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈, 이경록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 "4분기 리뷰: 실적(매출 615억원, 영업이익 36억원)은 시장 기대치 부합. 20년 성장 지속. 중대형 캡 어셈블리 라인 캐파 확대와 가동률 개선이 기대. 한편, 지난해 위축되었던 소형 CID 가동률도 고객사 EV향 출하 등으로 회복 예상. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4분기 매출 615억원에 영업이익 36억원으로 시장 기대치에 부합함. 20년 매출 3,307억원, 영업익 287억원 전년비 각각 38%, 42% 성장 전망."라고 밝혔다.

한편 "목표주가 54,000원, 투자의견 BUY 유지: 헝가리 증설 효과가 본격화 되고 소형 21700셀 CID 양산 시작에 따른 실적 개선과 모멘텀 기대. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년6월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.24 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2019.08.14 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2019.06.27 목표가 51,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.24 목표가 54,000 투자의견 BUY 삼성증권