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[투데이리포트]신흥에스이씨, "증설에 바쁜 회사,…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 3일 신흥에스이씨(243840)에 대해 "증설에 바쁜 회사, 전기차 시장 성장의 바로미터"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 "오산, 텐진, 서안, 헝가리 등에 있는 동사의 모든 공장은 증설 중이다. 주고객인삼성SDI의 증설 스케쥴을 따라가기 위해서는 어쩔 수 없다. 삼성SDI의 전기차배터리향 수주는 50조원이상인 것으로 추정된다. 폭스바겐, BMW, 재규어 등과 2025년까지의 계약은 확정된 상태이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "증설효과로 올해보다 내년의 실적증가가 커질 것으로 예상된다. 주력 제품인 배터리 폭발방지 모듈 캡어셈블리의 월 생산능력은 올 해 대비 118% 증가하고원통형 배터리 폭발방지 부품인 CID(Current Interrupt Device)의 생산능력도62% 증가할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 부진한 3분기 실적과 연이은 500억원의 CB 발행으로 주가가 급락했다. 실적부진의 이유는 대규모투자에 따른 단기 비용증가 때문이다. 동사의 고용인원수는 올 초 790명에서 3분기말 1,237명으로 급증했다. 또한 증설준비에 필요한 각종 소모품비용 등도 큰 폭으로 증가했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 54,425 | 65,700 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,700원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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