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현대차증권에서 10일 코스메카코리아(241710)에 대해 "2Q22 NDR Review: 바닥 통과 중"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "매출 비중 적으나 화장품 ODM 업체로서 중국 락다운 영향 피해갈 수 없었고 동사 이익 기여도 높은 미국 법인 수주 회복 지연됨. 선 증설한 Capa 충분하여 향후 2~3년 내 추가 증설 없이 업황 회복에 따른 Top-line 회복만으로도 큰 폭의 이익 개선 가능, 전방 고객사 수요 및 업황 회복되면서 점진적인 실적 개선 흐름 보일 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q22 실적, 연결 매출액 1,004억원(-10.3%YoY, +12.8%QoQ), 연결 영업이익 31억원(-65.2%YoY, +399.8%QoQ)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년11월 20,000원까지 높아졌다가 2022년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.08.10 목표가 11,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2022.05.19 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2022.04.14 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2022.03.02 목표가 20,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.10 목표가 11,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권