thinkpool

현대차증권에서 14일 코스메카코리아(241710)에 대해 "1Q22 Preview: 연결 수익성 점진 개선 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "1분기, 시장 컨센서스 소폭 하회하는 실적 전망. 국내 업황 개선 및 미국 주요 고객사 매출 2분기부터 점차 회복될 것으로 예상됨에 따라 Topline 성장에 따른 수익성 개선 지속될 전망. 중국, 생산기지는 상해 이외 지역에 위치해 락다운에 의한 가동 영향 없고, 락다운 장기화되지 않는다면 원부자재 수급 및 고객사 수주에 있어 영향 크지 않을 것으로 판단, 연내 BEP 달성 전망 여전히 유효."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q22, 연결 매출액 948억원(+1.4%YoY, -76.1%QoQ), 연결 영업이익 30억원(-12.0%YoY,+112.8%QoQ)으로 시장 컨센서스 소폭 하회하는 실적 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.04.14 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2022.03.02 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2021.12.10 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2021.11.26 목표가 20,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.14 목표가 20,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.02.24 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.01.21 목표가 15,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권