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유안타증권에서 24일 코스메카코리아(241710)에 대해 "아쉬운 실적 , 업황 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

유안타증권 밗은정,송선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "코로나19 영향으로 국내 법인은 매출과 이익의 성장이 정체된 모습을 보였음. 2022년 사회적 거리두기 완화에 따른 업황 개선이 기대되는 만큼 외형 확대, 수익성 회복이 점진적으로 나타날 전망. 중국의 경우 외형이 급증함에 따라 손실 축소 중이며, 2022년 손익분기점을 넘어설 것. 미국은 기저 부담 존재하나, 고객사 확대 & 수주 품목 확대등으로 외형 성장이 이어질 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4분기 실적은 연결 매출 937억원(YoY+15%), 영업이익 14억원(YoY-42%) 기록하며, 컨센서스를 크게 하회했음. 모든 법인의 손익 하락 요소가 존재했음. 2022년 실적은 연결 매출 4.4천억원(YoY+11%), 영업이익 236억원(YoY+17%) 전망하며, 법인별 매출성장률은 국내/중국/미국 각각 +11%, +20%, +8% 성장 가정했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.02.24 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2021.06.01 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.24 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.01.21 목표가 15,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2021.12.10 목표가 20,000 투자의견 BUY 현대차증권