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[투데이리포트]코스메카코리아, "고정비 부담 확대,…" HOLD (D)-유안타증권
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| 유안타증권에서 4일 코스메카코리아(241710)에 대해 "고정비 부담 확대, 하반기 이익체력 회복 예상 "라며 투자의견을 'HOLD (D)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (D)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD (D)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 " 투자의견 및 목표주가 하향의 근거는 주요 고객사의 수주 감소 및 신공장 가동에 따른 비용 부담으로 당분간 이익 모멘텀이 열위에 있을 것으로 판단하기 때문이다. 신공장 고정비 부담 확대 및 잉글우드랩 인수에 따른 상각비 반영 등으로 2019년 EPS를 64% 하향조정하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "하회의 원인은 ① 별도법인의 매출이 예상대비 부진했으며, ② 잉글우드랩에 대한 높은 매출 기대로 컨센서스 매출과의 괴리가 존재했던 것으로 판단된다. ③ 음성 2공장 가동에 따른 급격한 원가율 상승과 ④ 잉글우드랩 인수에 따른 무형자산 상각비 20억원을 예상하지 못했다"라고 밝혔다. 한편 "중국법인(수저우, 포산법인)은 매출 79억원(YoY-18%)을 기록했으며, 수저우법인이 매출 70억원, 영업손실 9억원으로 적자전환 되었다. 오프라인 중심 고객사의 수주 부진이 이어지고 있으며, 매출 감소에 따라 고정비 부담이 지속된 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(신규) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 36,167 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD (D)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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