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[투데이리포트]코스메카코리아, "낮춰진 눈높이…" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 24일 코스메카코리아(241710)에 대해 "낮춰진 눈높이"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "4 분기 매출액 895 억원(y-y +100.8%), 영업이익 49 억원(y-y +993.8%)으로 컨센서스 매출액 970 억원과 영업이익 55 억원을 하회할 것으로 추정. 내수 화장품은 온라인 고객 비중이 지속 증가하는 가운데, y-y +45.0% 성장할 것으로 예상. 다만, 일부 고객사들의 재고조정으로 성수기 시즌임에도 불구하고 당사의 기존 예상 증가율(y-y +60%)에는 미치지 못할 것으로 추정"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "잉글우드랩의 경우, 4 분기 매출액은 q-q -25% 감소한 299 억원, 영업이익률은 전 분기 대비 -3%p 가량 줄어든 9.3%를 기록한 것으로 추정. 지난 3 분기 미국법인의 선 반영 매출이 있었고, 빠른 정상화를 위한 비용 절감 노력과 일부 초과 노동력 투입 등도 있었던 것으로 파악돼 영업이익률은 q-q 로 감소할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 75,500원까지 높아졌다가 2018년11월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 43,000 | 52,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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