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[투데이리포트]코스메카코리아, " 기대치가 너무 높…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 22일 코스메카코리아(241710)에 대해 " 기대치가 너무 높다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "코스메카코리아 주가는 지난 1년간 분기 실적 추이에 따라 높은 변동성을 보여왔다. 코스메카코리아의 국내/중국 사업 규모가 상위 2개 업체들 대비 아직 작은 점을 감안할 때, 분기별 매출 등락폭이 상대적으로 큰 것은 자연스러운 현상이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4Q18 실적은 매출액 820억원 (+84% YoY), 영업이익 25억원 (+468% YoY)을 나타내면서, 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 15%, 54% 하회할 전망이다. 별도 매출액은 10% YoY 성장할 것으로 예상되는데, 내수 매출이 10% 성장하는데 그치고 수출이 5% 증가한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 실적은 매출액 4,053억원 (+31% YoY), 영업이익 240억원 (+28% YoY)으로 예상된다. 별도 매출은 12% 성장하고, 중국 법인은 23% 성장하고, 잉글우드랩 매출은 (연간 기준) 14% 성장하면서 전 사업부문 매출이 고루 성장할 전망이다. 2019년에는 모든 지역에서 생산 Capa도 확대될 예정이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 78,000원까지 높아졌다가 2018년8월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,000 | 52,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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