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[투데이리포트]코스메카코리아, "잉글우드랩 수익성 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 코스메카코리아(241710)에 대해 "잉글우드랩 수익성 우려 불식"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "[잉글우드랩 (950140) 지분 인수가 전사 수익성을 악화시킬 수 있다]는 시장의 우려가 금번 3Q 실적을 통해 상당 부문 해소되었다. 잉글우드랩 영업이익이 예상보다 빠르게 흑자전환에 성공했을 뿐 아니라 10%를 상회하는 우월한 수익성을 나타냈다. 국내 영업이익률이 온전히 회복되지 않은 부분은 아쉽지만, 내수 매출액이 고성장을 이어가고 있어 완만한 마진 개선이 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2019년에 코스메카코리아의 생산 Capa는 모든 지역에서 확대될 예정이다. ① 국내 음성 제2공장이 2018년 11월에 완공되어 Capa가 1.2억개에서 3.1억개로 158% 확대되고, 잉글우드랩의 인천 공장 Capa (1.1억개)도 최근 더해졌다. ② 중국은 절강성 공장이 2018년 말 완공되면 Capa가 기존 1.2억개에서 2.4억개로 100% 증가하게 된다. ③ 미국은 현재 Capa가 8천만개인데 2019년 말까지 50%~100% 정도 확대될 가능성이 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 78,000원까지 높아졌다가 2018년8월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 44,333 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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