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[투데이리포트]코스메카코리아, "하반기 미국 진출에…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 4일 코스메카코리아(241710)에 대해 "하반기 미국 진출에 따른 사업모델 강화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "코스메카코리아의 2분기 성과는 매출액-내수 622억원(+97.5%), 수출80억원(-45.2%), 중국(소주) 113억원(+33.7%)로 내수는 브랜드샵과홈쇼핑 채널의 발주 감소에도 온라인 신규 고객사의 대량 주문을 반영했다.중국도 마스크팩 주문이 급증하며 기초 제품은 85% 비중을 보였다. 반면에수출은 미국 FDA의 여름 썬제품 승인 이슈로 계절성을 누리지 못했다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "중국은 신제품포트폴리오 개선으로 하반기 상품력을 다각화하여 안정 성장세를 유지할전망이다. 하반기 수출(미국 FDA)은 단기적으로 동사의 R&D와잉글우드랩(2018.6.8 인수)의 고객사 기반을 활용하며 점진적인 해소 가가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 ODM/OEM Big3는 지난1년 동안 적극적인 M&A와 사업 포트폴리오 확대 전략을 가시화하며 사드이슈에 대해서도 충분한 방어력을 입증하고 있어 매수 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 92,000원까지 높아졌다가 2018년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 42,875 | 46,000 | 38,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 38,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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