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[투데이리포트]코스메카코리아, "분기 최대 실적 경…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 23일 코스메카코리아(241710)에 대해 "분기 최대 실적 경신 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "코스메카코리아의 2분기 실적은 연결 매출 796억원(+60%yoy), 영업이익 96억원(+84%yoy)을 기록 하며 상향된 컨센서스 영업이익 56억원을 넘어섰다. 예상을 상회한 국내 수주환경으로 매출은 컨센서 스 대비 18% 상회하였고, 생산 효율성이 개선되며 영업이익률이 12%(+1.6%p yoy)까지 도달했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2018년 연결 매출 3,057억원(+68%yoy), 영업이익 208억원(+90%yoy)을 전망한다. 하반기 잉글우 드랩의 실적은 매출 484억원, 영업손실 2억원을 반영하였다. 3분기는 주요 고객사의 견조한 수주 동향 지속 및 전년동기 기저효과로 어닝 모멘텀이 지속될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 잉글우드랩이 연결로 인식된다. 코스메카코리아는 잉글우드랩 경영권 인수(지분율 34.71%) 를 통해 미국 뉴저지 생산기지를 확보하여 글로벌 고객사 공략이 보다 용이해졌다. 잉글우드랩 국내법 인의 손익 개선 속도는 우려사항이나, 현재 코스메카코리아가 국내법인 효율화 및 가동률 상승에 주력 하고 있어 2019년 기업가치 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 42,875 | 46,000 | 38,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 38,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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