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[투데이리포트]코스메카코리아, "지역, 고객 기반 …" 매수 (유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 23일 코스메카코리아(241710)에 대해 "지역, 고객 기반 확대로 환경 극복, 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "2018년 2분기 연결기준 매출액은 796억원(59.7% yoy), 영업이익은 96억원(84.1% yoy), 순이익 80억원(63.5% yoy)으로 컨센서스와 IBK추정치 대비 서프라이즈를 시현했다. 부문별 매출액은 내수 622억원(+97.5%), 수출 80억원(-45.2%), 중국(소주) 113억원(+33.7%)로 내수는 브랜드샵과 홈쇼핑 채널의 발주 감소에도 온라인 신규 고객사의 대량 주문을 반영했다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "하반기에도 코스메카코리아의 지역별 실적 턴어라운드는 구체적일 전망이다. 내수는 온라인의 고성장에 홈쇼핑의 수요 회복이 더해져 로드샵의 부진을 충분히 상쇄할 것으로 판단된다. 국내 로드샵은 산업 트렌드의 변화로 구체적인 턴어라운드가 제한적이지만 전년대비 구조조정 효과는 가능한 것으로 분석되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "하 반기 국내 면세점과 화장품 업계는 다이공 규제 이슈가 부각되고 있어 업종 센티먼트 도 약화되는 상황으로 업종 Valuation 조정이 불가피하기 때문이다. 그러나 동사는 국내 신규 고객사 발굴, 미국 M&A, 중국 Capa확대와 신규 고객사 확대로 하반기에 도 실적 턴어라운드는 충분할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 92,000원까지 높아졌다가 2018년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 43,167 | 46,000 | 38,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 38,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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