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[투데이리포트]코스메카코리아, "호실적 전망…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 6일 코스메카코리아(241710)에 대해 "호실적 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,500원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "코스메카코리아의 2 분기 실적은 매출액 768 억원 (+53.8% YoY) 영업이익65 억원 (+24.1% YoY)을 기록하여 시장 컨센서스 (매출액 674 억원, 영업이익 58 억원)을 크게 상회할 전망이다. 신규 고객사인 제이엠솔루션, VT 코스메틱 등의 폭발적인 성장으로 높은 외형 성장률을 회복하고 특히 3 월부터 제이엠솔루션의 지피클럽 선스프레이 오더가 급증하였다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "선스프레이의 경우 원가율이 높고 계절성이 큰 제품으로 지속 여부는 불확실하지만 하반기부터 해외 수출과 중국법인이 지난해 낮은 기저를 바탕으로 완만한 실적 턴어라운드가 예상된다. 3 분기부터 잉글우드랩 인수 효과도 반영될 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "잉글우드랩 인수를 통한 미국 현지 생산설비 확보와 함께 하반기 이후 중국 핑후법인 신규 Capa 확장으로 해외법인의 성장 모멘텀이 강화될 전망이다. 국내법인 또한 온라인 채널 기반의 신규 고객사들의 꾸준한 영입이 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 78,000원까지 높아졌다가 2018년2월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 57,722 | 84,000 | 38,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 38,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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