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[투데이리포트]코스메카코리아, "1분기 부진을 끝으…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 21일 코스메카코리아(241710)에 대해 "1분기 부진을 끝으로 회복기 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김영옥, 주윤혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "IFRS 연결기준 1Q18 매출액 532억원(YoY +5.1%), 영업이익 7억원(YoY -86.6%), 당기순이익 21억원(YoY -41.3%)을 기록했다. 영업이익의 부진은 FDA 관련 컨설팅 비용 및 시트마스크 등 저마진 제품 비중 상승 때문"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "1Q18 수출은 매출액 67억원(YoY -40.0%) 기록. 유럽 및 동남아지역의 매출은 전년동기대비 증가하는 것으로 추정. 미국은 공급 제품 중 자외선차단제의 OTC 관련 이슈로 매출 감소. 이번 이슈는 잉글우드랩 현지 공장을 통해 하반기부터 공급을 재개하는 방향으로 마무리 지어질 것"라고 밝혔다. 한편 "2Q18부터 실적 회복세가 두드러질 전망. 여름 제품 오더 급증, 채널 믹스 개선, 그리고 중국 법인 성장 추세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년5월 98,000원까지 높아졌다가 2017년10월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 70,571 | 84,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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