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[투데이리포트]코스메카코리아, "2018년 Capa…" 매수(상향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 23일 코스메카코리아(241710)에 대해 "2018년 Capa 증설 투자회수기 본격 진입"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박종대, 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가 64,000원 대비 31.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "2016년 이후 2018년까지 국내외 생산 Capa를 2배 이상 증가시면서 고정비 부담이 커졌으나, 2018년 중국 인바운드 회복과 신규 바이어 향 매출 확대 효과로 본격적인 투자회수기 진입이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1분기 연결 매출과 영업이익 각각 전년 동기대비 6.2% 증가, YoY 78% 감소한 537억원과 11억원 수준으로 추정한다. 중국 법인 고신장(YoY 20%) 에도 불구하고, 국내 설비 증설에 따른 고정비 증가 대비 제한적인 외형 성장으로 큰 폭 감익이 불가피해 보인다. 미국 FDA 관련 컨설팅 경비(약 8억원)은 추가적인 비용 부담"라고 밝혔다. 한편 "전체 매출의 10%를 차지하는 미국 향 매출이 FDA 승인 문제로 중단되면서 불확실성이 커졌지만, 3월 이후 지피클럽 등 신규 바이어 향 매출이 큰 폭 증가하면서 3분기 이후 증익 전환이 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 91,000원까지 높아졌다가 2018년2월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 84,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 76,000 | 84,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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