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[투데이리포트]코스메카코리아, "1Q18 다소 흐림…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 코스메카코리아(241710)에 대해 "1Q18 다소 흐림, 2Q18 매우 맑음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 509억원(+0.7%, 이하 YoY)으로 예상한다. 매출 성장이 크지 않은 이유는 국내 법인 수출과 중국 법인 부진 때문이다. 국내 법인 수출은 84억원(-25.7%)으로 예상한다. 부진 원인은 미국향 제품 생산 차질 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기는 사상 최대 매출 달성이 기대된다. 호실적의 이유는 내수 매출 증가 때문이다. 중국향 매출 비중이 높은 국내 고객사(지피클럽, VT코스메틱스, 에스디생명공학 등)의 주문 증가로 분기 사상 최초 700억원(+40.5%) 달성이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 중국인 인바운드 유입 여부와 상관없는 국내 고객사를 바탕으로 한 매출 성장(18F, +29.4%), Peer 대비 매력적인 Valuation(코스메카코리아 24.1배 vs. Peer 평균 32.4배)이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년10월 76,000원까지 높아졌다가 2017년11월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 74,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 72,375 | 83,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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