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[투데이리포트]코스메카코리아, "실적은 아쉽지만 올…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 코스메카코리아(241710)에 대해 "실적은 아쉽지만 올해를 기대해보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "올해 매출액은 2,249억원(+23.2%)으로 전망한다. 내수, 수출 및 중국 법인에서 모두 성장이 기대된다. 내수 매출액은 홈쇼핑/온라인 주문 증가와 작년 낮은 기저로 1,421억원(+18.9%)을 기록하겠다. 작년 부진했던 수출은 미국과 러시아 등 고객 다변화로 495억원(+20.6%)으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 4분기 매출액은 448억원(+0.2%, 이하 YoY)을 기록했다. 내수와 중국 성장으로 역성장은 피했다. 화장품 내수는 314억원(+4.4%)을 기록했다. 로드샵 주문 감소에도 홈쇼핑/온라인 성장으로 매출이 증가했다. 중국 법인 매출은 96억원(+11.1%)을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 50%대 중국 법인 매출 성장(국내 Peer 대비 우위), 외형 성장에 따른 영업이익 증가(+56.7%), 2016년 수준의 수익성 회복(영업이익률 18F 7.6% vs. 16 7.9%)이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 76,000원까지 높아졌다가 2017년11월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 73,000 | 78,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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