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[투데이리포트]코스메카코리아, "2018 년 해외 …" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 19일 코스메카코리아(241710)에 대해 "2018 년 해외 수출 회복이 관건"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜, 윤보미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가 78,000원 대비 -14.1% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "동사의 2018 년 실적은 매출액 2,069 억원 (+13.4% YoY), 영업이익 120 억원 (+9.7% YoY)를 기록할 전망. 동사는 기초 메이크업 강점을 바탕으로 미국 등 해외 수출에서 높은 성장을 이어왔으나 최근 일시적으로 부진한 상황. 향후 해외 수출 턴어라운드에 따라 주가 상승 전환 여부도 결정될 것"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "지난 4분기에는 국내법인 내수 부문이 +4.4% YoY 성장세로 돌아섰으나 수익성이 좋은 수출 부문이 -12.9% YoY 로 역신장이 지속되었다. 중국법인은 2017 년 연간으로 +61.6% 성장하였지만 일부 매출이 다음 분기로 이연되어 일시적으로 4 분기 +11.1%의 성장률을 나타냈다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 Capa 증설로 높은 성장이 지속될 전망이다. 4 분기 부진한 실적을 반영하여 투자의견을 Buy 에서 Trading Buy 로 적정주가는 78,000 원에서 67,000 원으로 하향한다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 75,214 | 78,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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