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[투데이리포트]코스메카코리아, "CAPA 증설로 상…" 매수(상향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 코스메카코리아(241710)에 대해 "CAPA 증설로 상위 업체와의 Valuation 갭 축소 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "올해 공격적 시설투자로 국내 상위 업체와 격차를 줄일 전망이다. CAPA는 2017년 2.4억개(+33.3%, 국내 1.2억개, 중국 1.2억개)에서 2018년 4.9억개(+104.1%, 국내 3.1억개, 중국 1.8억개)로 확대될 전망이다. 아직 국내 Peer 대비 CAPA는 부족하지만 지속적인 시설 투자로 Valuation 갭 축소가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 4분기 매출액은 421억원(-5.7%, 이하 YoY)으로 예상한다. 국내 로드샵 매출 이연 현상으로 내수 매출은 2개 분기 연속 하락할 전망이다. 영업이익은 17억원(-52.3%)으로 컨센서스(27억원)을 하회할 전망이다. 영업이익 부진이 예상되는 이유는 인건비 증가 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 매출액과 영업이익은 각각 2,105억원(+17.0%), 191억원(+55.9%)으로 전망한다. 내수 반등(+11.0%)이 기대되는 가운데 중국 법인(+43.9%), 수출(+15.6%)도 양호한 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2017년11월 65,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 76,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 78,150 | 84,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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