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[투데이리포트]코스메카코리아, "3Q17 부진한 업…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 17일 코스메카코리아(241710)에 대해 "3Q17 부진한 업황 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "동사의 3분기 K-IFRS 연결기준 매출액은 전년동기대비 12.9% 감소한 374억원, 영업이익은 전년동기대비 77.5% 감소한 4.8억원으로, 비수기 및 사드 영향을 반영한는 실적을 기록했다. 국내 사업의 내수 매출액은 전년동기대비 15.2% 감소했는데, 홈쇼핑과 온라인 向 매출이 다소 견고했으나 로드샵 매출이 영향을 줌에 따라 부진했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3분기 중국 매출액은 전년동기대비 73.5% 증가하며 성장세를 이어가 양호했다. 대형 브랜드 업체와 전문점 채널 위주의 수주가 일어나고 있으며 온라인 채널 고객사도 증가하는 추세로 파악된다. 절강성 신규 공장건설은 예정대로 진행되고 있으며 올해 11월 초 건설 계약이 체결됐다. 2018년 하반기 완공이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가의 산정은 2018년 예상 실적 기준 EPS에 peer average 대비 20% 할인한 multiple 24배를 적용함에 따른 것이다. 사드 이슈가 완화될 수 있다는 기대감에 따라 내수 부문의 점진적인 업황 회복이 예상되고, 중국 성장도 양호하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 76,970 | 86,700 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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