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[투데이리포트]코스메카코리아, "어닝쇼크를 피하지 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 17일 코스메카코리아(241710)에 대해 "어닝쇼크를 피하지 못했지만 4분기 방향 전환 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영, 김진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "3분기 결과와 4분기 동향에 근거할 때 내수는 온라인과 홈쇼핑을 중심으로 일부 수요 회복이 확인되고 있다. 반면에 로드샵 고객사는 여전히 보유 중인 재고 해소까지 시간이 걸릴 것으로 전망된다. 해외 수출(미국, 유럽, 아시아)은 미국 내 핵심 업체를 바탕으로 신규 고객사 확보에 집중하고 있는 상황이라, 미국 현지 진출이 단기 내에 이루어지진 않을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 3분기 연결영업이익은 `국내와 수출 감소를 바탕으로 한국 본사의 R&D건물 이전 및 인력확대 관련 고정비 부담 2억원(인력 연초대비 10%증가), 일회성 2.3억원의 증가에 영향을 받았다. 반면에 중국은 현지 핵심 고객사의 매출 비중이 35%로 확대된 가운데 영업이익률은 약 10% 수준을 시현한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 내 핵심 고객사 비중 확대를 통해 성장성을 가시화함에 따라 중국 사업의 성장성 측면에서는 2018년 한국콜마 대비 규모 확대 가능성이 충분한 것으로 판단되어 매수의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 92,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 73,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었는데 목표가가 시장수익률을 하회한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 기업의 내부요인 또한 비중있는 요인으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 76,189 | 86,700 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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