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[투데이리포트]코스메카코리아, "피할 수 없었던 사…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 17일 코스메카코리아(241710)에 대해 "피할 수 없었던 사드 보폭을 넓히는 2018년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 78,000원으로 내놓았다. 대신증권 박은정, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 78,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 11.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "2018년 동사의 국내 CAPA는 3.1억개에 도달할 것. 현재 보다 적극적으로 해외 영업확장을 위한 준비과정 중. 2018년 연결 매출액 2,216억원(YoY+21%), 영업이익 210억원(YoY+56%)를 전망하며, 수출과 중국이라는 두 성장 엔진이 가속화될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "3Q17에는 수출 등의 고마진 매출이 감소하였으나, 타이트한 재고관리로 원가율은 전년동기비 1.3%p 감소한 80.4% 수준에서 유지. 판관비율은 18.4%로 전년동기대비 5.0%p 증가되었는데, 글로벌 수출을 위한 R&D 인력과 영업인력 충원을 했으며, 연구소 확장 이전에 따른 임차료 상승과 일회성 비용 발생한 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 화장품 히트제품 개발력을 보유. 국내외 단계적 설비 확충을 통해 글로벌 외형 고성장이 전망된다. 2017년은 국내 전방 산업의 부진으로 내수 매출 성장률은 둔화되나 높은 마진의 글로벌 수출과 중국 로컬향 매출이 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 89,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 78,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었는데 목표가가 시장수익률을 하회한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 기업의 내부요인 또한 비중있는 요인으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 76,411 | 86,700 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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