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[투데이리포트]코스메카코리아, "3분기 실적 아쉬우…" 매수(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 17일 코스메카코리아(241710)에 대해 "3분기 실적 아쉬우나 4분기부터 다시 회복될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 한양증권 최서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "4분기부터는 수출과 중국 법인의 성장을 중심으로 실적 회복세가 나타날 것으로 판단된다. 10월, 11월 수출 물량이 증가하는 것으로 파악되며 중국은 로컬 브랜드 전문 매장 및 온라인 채널 고객사 증가로 매출이 확대되고 있으며 신규 고객사 확보도 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "국내 내수 매출은 4분기 yoy 기준 성장은 어렵겠으나 3분기 대비 국내 로드샵 고객사의 수주 물량이 증가하고 있으며 온라인 채널로의 지속적인 증가와 홈쇼핑에서의 신제품 효과가 기대된다. 이에 4분기 매출액은 작년 수준과 비슷할 것으로 전망되나 영업이익은 올해 고정비 증가에 따라 소폭 하락할 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 화장품 시장의 분위기가 점진적으로 회복되면서 국내 원브랜드샵 고객사의 주문량 증가와 해외 고객 확대를 통한 수출부문의 점진적인 실적 안정성으로 별도 기준 내년 매출액은 yoy +11.3% 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 75,522 | 86,700 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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