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[투데이리포트]코스메카코리아, "악재는 이미 주가에…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 17일 코스메카코리아(241710)에 대해 "악재는 이미 주가에 반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김영옥, 주윤혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "어닝의 변동성 확대에 따른 밸류에이션 디스카운트 일부 반영(Target P/E multiple 30x→27x, 2018년 ODM peer 평균 적용)하나 악재 소멸 이후 영업 정상화되는 2018년을 바라봐야 한다는 관점에서 추정기간을 2017년에서 2018년으로 변경, 목표주가 83,000원으로 상향한다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "3분기 국내 매출액은 230억원(YoY -15.2%) 기록. 내수 채널에서 오프라인 로드샵 고객사향 물량 감소 영향이 컸다. 온라인과 홈쇼핑은 상대적으로 양호했을 것으로 추정. 로드샵향 공급 비중은 전체 매출액 대비 2016년말 33%에서 3분기누적 기준 28%까지 하락한 상황으로 사드 피해가 정점을 지나고 있다는 점을 감안하면 추가 악재요인이 될 가능성은 낮다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 매출 확장세(2018년에도 YoY +40% 상회 전망)가 예상보다 빠르게 나타나고 있고, 선진국향 수출 또한 증가세가 이어질 것으로 전망됨에 따라 2018년 업종내 top-pick의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 98,000원까지 높아졌다가 2017년10월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 83,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 75,713 | 86,700 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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