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[투데이리포트]코스메카코리아, "성장성과 가격 메리…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 18일 코스메카코리아(241710)에 대해 "성장성과 가격 메리트 모두 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. KB증권 박신애, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "성장성과 밸류에이션 메리트 모두가 부각되는 시점이다. 사드 보복이 정점을 찍은 2Q~3Q17에도 화장품 업종 내 유일하게 매출액과 영업이익이 전년대비 두 자릿수 성장하는 흐름을 보이는 기업이다. 현 주가는 12M Fwd PER 20배 수준에 불과해, 견조한 외형 성장세와 수익성 개선 흐름을 감안할 때 저평가되어 있다고 판단되어 매수 접근을 추천한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2017년 매출액은 1,991억원 (+21% YoY), 영업이익은 194억원 (+48% YoY)을 기록할 전망이다. 중국인 기여도가 상대적으로 낮은 온라인/홈쇼핑/드럭스토어 고객사들의 주문이 호조를 보이고 있고, 수출도 Captive 고객사 확보로 꾸준히 증가하고 있으며, 중국 역시 로컬 업체들의 높은 수요와 Capa 확장 등에 힘입어 고성장세를 지속하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내와 중국에서 공격적으로 Capa 확장을 진행하고 있다. 국내는 2017년 말에 신공장이 완공되면 Capa가 기존 1.2억개에서 3.1억개로 확대될 예정이다. 중국은 지난 4월 불산 공장 (0.4억개)이 새롭게 가동되어 Capa가 1.2억개로 증가했고, 2018년 말에 절강성 공장 (1.2억개)이 완공되면 총 Capa가 2.4억개에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 86,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 82,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,057 | 98,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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